总经理年初工作会议讲话稿

在年初会议上，总经理一般都会说什么呢?下面就是小编给大家整理的总经理年初工作会议讲话稿，仅供参考。

现在，我代表集团总结20xx年度的工作情况，部署20xx年的工作并提几点要求和希望：

一、20xx年工作回顾

20xx年，集团领导班子形成了二次创业的共识，提出了“一个产业、一个平台、一大贸易、一大精品”的“四个一”发展思路，即发展旅游产业、建设跨境融资平台、做好贸易业务、打造文化精品，全力以赴推进华闽二次创业。“四个一”发展思路以及旅游主业“1161”工程，得到了省委省政府、省国资委、省旅游局的肯定和支持。一年多来，我们着手顶层设计，四大板块同时启动，各项工作有序推进，现已初见成效。这一年来，发展思路清晰明确，规划推进有条不紊，内部管理更加规范，各项制度进一步健全完善，生产企业经营效益保持平稳，资产得到有效盘活，实现了收支平衡。尤为可贵的是，我们的干部职工形成了干事创业的良好氛围，企业更加具有凝聚力、战斗力。

这些成绩的取得，对十几年来没有主业，长期守摊子的华闽来说，是非常不容易的。在这里，我对大家一年来的艰苦努力和辛勤工作，以及对我工作的支持配合，表示衷心的感谢!对省委组织部、省国资委对华闽工作的关心支持，表示衷心的感谢!

一年来的主要工作和成效：

(一)强化管控和增收节支措施成效显著。

面对经济下行压力加大的严峻形势，我们通过加强管控，健全制度，大力挖掘增收潜力，节约各项费用支出，主要经营板块和子企业稳健运行，经营效益逆势增长。

一是职能部门履行职责，服务好集团中心工作和一线企业。(有关部门工作限于篇幅，不能一一列举)综合部负责综合协调，做好行政、文秘和人事工作，保证信息传递畅通有效;节约行政开支，车辆运行费用同比有较大幅度下降;信息工作在省国资委系统排名11位，创历史最好成绩;集团门户网站已上线试运行;年中在省报组织刊发了有关集团进军旅游产业的报道，大力宣传华闽二次创业发展思路。财务部全面使用财务软件集中进行财务管理，进一步夯实了财务会计基础工作，建成华闽资金集中管理系统，提高财务管理创新能力，加强了对企业的经营监管和风险防范;同时，认真做好跨境融资平台合作银行的相关工作。经管部做好企业经营管理管控、经营信息分析、产权管理及安全生产管理等工作，完成了跨境融资平台方案和集团组织框架设计，完成了主要脱钩企业股权的变更手续;组织企业学习台塑对标管理，推广先进管理模式。投资部组织好集团规划、产业促进计划的编制，做好连城、泰宁、仙游项目前期调研与论证，完成福建旅游投资集团组建方案设计工作，将集团发展战略和投资计划具体化。法务部负责集团法律事务工作，审核集团和权属企业重要合同，合同审核率达到百分百;运用法律武器坚决维护国有资产权益，去年牵头处理了权属企业法律纠纷案件18件，其中我方胜诉8件，对方撤诉6件，调解解决3件，均已结案，涉案金额共计约1197万元。监察室认真履行纪检监察工作职能，开展建设廉洁国企活动，认真贯彻落实中央八项规定，严格执行党风廉政建设责任制，积极推进惩防体系建设，深化源头治理，注重教育预防，为华闽改革发展提供坚强的政治和纪律保障。审计室认真履行内审监督职责，突出重点环节的审计监督，注重审计效能，讲求实效，按计划完成经济责任审计、财务收支审计和各项专项审计工作，为华闽改革发展保驾护航。诉讼专项小组迎难而上，穷追猛打，坚决维护我司国有资产权益，历时十多年的港澳诉讼案经过艰难努力，即将取得最后胜利。党群工作部和工会积极推动职工参加各种学习活动，推进厂务公开，做好沟通工作，完善职工大会制度;努力为职工办实事，丰富职工业余文化生活，增强了企业凝聚力。

二是强化企业管控，主要经营性企业稳健发展。

华闽物业管理系统全年实现收入2685万元，其中：资产公司追讨变现收入501万元;物业租金收入2184万元，超额完成了年度经营目标。境外华闽物业公司把公司物业当作自家物业来管理，想方设法实现租金收入最大化，精打细算，节省维修费用，全年实现租金收入人民币1680万元。华闽投资发展公司积极探索与民企合作模式的创新，下属旺成公司实现7.9亿港元营收，为集团“一大贸易”战略发展贡献力量，也为跨境融资搭建了平台。同时，为整合资源、盘活资产，公司认真研究香港华闽改革总体方案，探索实体化运营的架构、模式以及相关税费问题的解决办法。泰宁旅游公司九龙潭景区全年接待游客近10万人次，景交项目丹霞交通旅游服务公司接载泰宁北线景区游客22万多人次;公司全年实现营业收入1155万元，首年即实现盈利206万元，超额完成预算目标，为进一步推进全域旅游目的地建设打下基础。闽港控股有限公司积极寻找新项目和新增长点，收回东南亚大酒店经营权后投入资金进行改造提升，恢复东酒的餐饮、会议功能，丰富经营项目，挖掘增收潜力。东南亚大酒店新装修的客房、餐厅和会议室等已在去年国庆黄金周投入营运，同时盘活了东酒空置的场地，增加了经营收入。和声公司积极应对乐器市场疲软、竞争激烈、原材料和劳动力成本上涨等不利因素，开展与台塑对标管理，全年钢琴销售量保持平稳，超额完成年度计划指标。香港华闽旅游公司在经营领域上做文章，延伸产业链，拓宽经营空间，主动服务香港社团，对接省内协会，20xx年在拓展商务交流、会展招商业务取得明显成效，提高了影响力和带动力,全年实现营业额6617万元、净利润291万元，均比上年有较大幅度增长。福建省旅游贸易公司面临严峻的市场形势和人民币升值的双重压力，坚持产品创新和贸易方式创新，全年出口额再超2亿美元;。福建海外旅游实业总公司成功实现资产重组，通过转让温泉大饭店33%股权，公司从资不抵债变为净资产5000万元，20xx年实现营业收入9000万元，盈亏持平。集团投资参股的厦门国际银行股权20xx年实现分红290万元。

三是建章立制，建立健全内部管控机制。

20xx年结合群众路线教育实践活动，在贯彻落实中央“八项规定”、“三公”经费、差旅费、出国出境、干部选拔任用、任职兼职和取酬管理等方面修订或制定了17项规章制度。同时，由法务部牵头、各部室配合，本着有效、有用的原则，对集团规章制度进行全面修订，确保制度的合法合规和可操作性，现已完成初稿提交集团审定。

四是强化安全生产，实现常态化、制度化管理。

扎实抓好日常的安全生产基础工作，建立健全了安全生产周报制度，认真开展安全生产大检查“回头看”工作，开展20xx年“安全生产月”活动及安全生产标准化建设提升工程三年行动等重点工作，做到安全生产常态化管理;制定了应急预案及措施，做到严格管理，有效监管。全年集团及权属企业无发生重大安全生产事故。

(二)全面推进二次创业进展顺利。

1、旅游主业“1161”工程取得较快发展。“1161”工程即确立一个发展目标，打造一批旅游精品，创建六大旅游产业平台(旅游目的地经营管理、旅游连锁酒店管理、旅游电子商务、旅游商贸会展、旅游营销和旅行社业务合作等六大平台)，培育一大旅游市场。从旅游产业全局着眼，通过集团化运作构建要素平台，进行全要素整合，全产业链打造，构建旅游产业集群，逐步实现资本证券化,这是旅游主业发展的顶层设计目标。目前“1161”工程各项目已全面展开：

一是组建福建旅游投资集团。为组建集团而设立的福建旅游投资有限公司已注册成立，资产与业务整合、架构设计等工作已展开，福建旅游投资集团公司计划今年一季度挂牌。集团各旅游企业将在福建旅游投资集团下实现资产和业务大整合，构建旅游全产业链，目标是打造福建旅游龙头企业。二是创建旅游目的地经营管理平台。我司泰宁九龙潭景区和景区交通等项目营运良好，连城冠豸山、莆田仙游休闲度假区等项目工作小组进行了多次实地调研和谈判，与当地政府达成了初步合作意向。三是创建旅游连锁酒店管理平台。已委托高校专业机构提供整体框架设计方案，初步制定了福建华闽酒店投资管理有限公司总体设计方案、《酒店服务标准手册》、公司运营方案及公司职业经理人责任制与收入分配机制等，香港总部和福建公司已经启动登记注册工作。四是旅游电子商务平台的研发。主要是整合省内外以及港、澳、台地区的旅行社、酒店、景区等相关企业资源，投资开发具有旅游产品推广、企业创收、游客服务等综合功能的旅游电子商务平台。目前网上旅游电商服务的技术平台研发基本完成，运营方案已完成初稿，正在抓紧修订完善，并启动了香港和福建公司的登记注册工作。五是“1161”工程中其他项目工作，如旅游商贸会展平台、旅游营销平台、旅行社业务合作平台以及个性化旅游市场体系的创建等，已与合作方达成意向或启动方案论证工作。

2、跨境融资平台建设进展顺利。跨境融资业务主要是借助香港国际金融中心的优势，利用境内外融资环境的差异，享受汇差和利差的双重优惠，为集团、国资系统和地方政府的项目投资服务，进而助力我省公共项目和重点项目建设。目前已经解决政策和融资路径问题，展开了三个方面的工作：建平台、找合作、抓项目。“建平台”方面，已注册成立外商独资福建闽港实业有限公司，作为跨境融资的具体运作平台公司。“找合作”方面，与兴业银行、兴业证券、招商银行、浦发银行、中信银行等金融机构就跨境融资的具体实施方案及路径进行细化推进。“抓项目”方面，与省高速公司等省属国企进行了对接，同时启动与泰宁有关企业的跨境融资项目合作，正在抓紧前期尽职调查和资产评估工作。

3、贸易业务实现突破。华闽以贸易起家，拥有打造了30余年的具有比较成熟经验的境内外贸易平台。现属集团的福建旅游贸易公司，20xx年以来年度进出口贸易额超2亿美元，在福州地区是第二家海关AA类管理企业，规模和效益名列省内流通型外贸企业前茅。去年我们调动各方资源，开展了能源、食品原料和大米进口等贸易业务，一方面提升集团营收，另一方面也助力跨境融资平台的建设。以上相关贸易项目20xx年实现销售收入6.6亿元。

4、打造文化精品战略步伐加快。做大做强钢琴产业，围绕“精品管理、精品品质、精品品牌、精品销售”战略，增加产品附加值，适当扩大规模，提升精细化管理水平，提高效益，打造文化精品;同时，和声公司国际战略合作取得实质性进展，与德国史坦威的合作产品已于去年10月在上海国际乐器展展出并开始批量生产，与另一个世界顶级品牌法国普莱耶尔有望近期达成合作意向。

(三)香港窗口服务工作呈现新的局面(略)。

(四)积极争取接收脱钩企业壮大集团资产。去年9月底，集团成建制接收省旅游局下属福建旅游贸易公司、福建海外旅游实业总公司等八家脱钩企业或股权。在壮大集团资产和规模的同时，为集团发展旅游主业、延伸产业链和提升影响力奠定了良好的基础。签订划转协议后，集团积极部署整体对接工作，深入脱钩企业调研，迅速启动清产核资、股权划转、管理对接等工作，大力支持脱钩企业改革改制和做大做强，创造条件使这些企业快速融入集团二次创业和“四个一”发展思路。

(五)党风廉政责任制建设有了新的作为。集团党组高度重视党风廉政建设和反腐败工作，认真落实党风廉政建设党组主体责任和纪检监督责任，贯彻落实中央八项规定，开展廉洁国企建设，着力推进完善和落实“三重一大”决策制度，进一步建立健全了廉洁风险防控机制，去年重点对照中央八项规定精神进行专项整治，“三公”经费总体与上一年同期相比有较大幅度下降;继续开展效能监察工作，维护企业资产管理效益，提高资产运行效率，去年效能监察项目共为集团和有关企业增加和创造效益约618万元。

(六)教育实践活动和党建工作展示新风貌。根据中央和省委的部署，集团认真组织开展了党的群众路线教育实践活动。通过教育实践活动，进一步提高了践行群众路线的自觉性，群众观念进一步增强，群众工作能力得到提升;进一步改进了工作作风，整改了“四风”突出问题;进一步建立健全了规章制度，大力推进集团二次创业。整个活动进展有序、扎实深入，取得了较好的成效，达到了预期目的,形成了推动发展的正能量。同时，结合教育实践活动，抓好党建工作，加强党员的经常性教育，严格组织生活，做好党员队伍的发展和管理工作。去年机关党委各支部共发展5名新党员，确定6名入党积极分子。教育实践活动和党建工作彰显了积极的成效，特别是在华闽干部职工中初步形成了积极作为、敢于担当的工作作风，减少了推诿扯皮、议而不决、决而不行的现象，展现了全心全意推进集团二次创业的新风貌、新形象。

二、扎实做好20xx年工作

20xx年集团工作的总体思路是：全面贯彻落实党的、xx届三中、四中全会和省委九届十二次全会精神，转方式，调结构，主动适应新常态，重点是围绕集团“四个一”发展战略顶层设计，完善公司框架架构和实体运营模式，进一步盘活存量资产，强化经营管理，推进改革创新，实现收支平衡;有计划推进项目落地，长短结合，做实做细，使投资项目尽快产生效益，全面推动集团二次创业。

考虑集团“二次创业”起步和产业方向调整的因素，初步确定20xx年经营目标为：营业总收入超过20亿元(不含省旅游局划转脱钩企业营收数据)，净利润超过4000万元。围绕20xx年的经营目标，重点要抓好四个方面工作：

(一)抓好增收节支，盘活存量资产。

强化经营管理，提高经济效益。从中国经济新常态发展需要和华闽实际出发，各主要企业要直面市场竞争，采取积极应对措施，稳定市场和渠道，挖掘增收潜力，千方百计节约成本费用，做到心往一处想，劲往一处使，努力实现企业经营计划目标，保证集团产业调整、转型升级的顺利实现。

扩大贸易业务，提升规模效益。继续扩大能源、食品原料等贸易规模，充分利用已接收的脱钩企业、老牌福建省外贸出口企业省旅游贸易公司的规模优势和业务平台，扶持出口生产基地建设，尝试开展跨境电商和进口业务，在实现贸易规模增长的同时提升利润空间。

深入拓展市场，打造文化精品。和声钢琴与德国史坦威公司国际合作产品20xx年计划生产200台以上，3年内达到年产各种型号钢琴国际合作品牌产量1000台、和声自主品牌产量5000台的目标。要利用好和声公司创建30周年的契机，开展形式多样的系列营销活动，加强线上线下平台的宣传推广，同时积极推进以钢琴为核心的系列文化创意产品的研发，进一步扩大品牌影响力，拓展市场，增加收益。

在提高经营效益的同时，还要狠抓企业安全生产、节能减排、环境保护等各项工作，全面落实安全生产责任制，加强安全生产长效机制建设和安全隐患排查整改工作，确保全年无重大安全生产事故。

(二)创新管理模式，提高运作效率。

实施集团“三定”方案。根据“四个一”发展思路和现代企业制度的要求，加快推进二级企业实体化运作的顶层框架设计，重点做好香港华闽投资集团和福建旅游投资集团法人治理的完善工作。在集团层面则注重优化配置人力资源，配套集团OA办公自动化系统建设，进一步缩短管理链条，明确权责，提高整体效能效率。

理顺健全规章制度。要进一步建立健全行政、财务、运营、投资和监管等一整套科学、有效的制度体系，推行“依法治企”，为企业改革发展提供制度和法律保障。在符合现有国资管理法规的前提下，内部按现代企业分级管理原则和“放到位”、“管到位”的“双到位”要求，管好一、二级企业，对三、四级企业适度放权和有效监管，特别是要为对接市场的一线企业留足合理运作的空间，为其提升市场竞争能力留出时间，通过有效监管找到灵活性与原则性结合的平衡点,做活企业，做大产业。

改进业绩考核管理。要全面实行绩效挂钩的企业业绩考核体系，做到责任传递，奖惩分明，切实提高工作效率，增强执行力，确保各项工作目标的完成。

积极培养优秀人才。结合“四个一”发展思路的具体实践，立足培养提升集团现有的团队素质，辅以引进急需的专业人才，做到人尽其才、才尽其用，充分发挥干部职工工作积极性;同时发挥国企优势，寻找优秀合作团队，提升集团项目团队的专业素质和综合能力。

(三)加快旅游投资，推动项目落地。在20xx年打好的基础上，要重点抓旅游经营资产的有效整合，在选择具体项目上遵循效益为先、把握底线，长短结合、以短补长、以长促短，轻装上阵、滚动发展的原则，把握好项目的成长前景，认真可研，严把“两点”(盈利点和平衡点)。旅游目的地经营管理，要以全域旅游目的地建设、整体打造产业集群为目标，深入项目实地调研，做好可行性研究并制定可行的投资方案，组建投资经营主体，积极推进连城、泰宁、仙游项目，同时做好永定土楼小镇的前期工作，争取早日落地形成新的盈利增长点。旅游连锁酒店管理平台，要抓紧完善管理服务标准和运营管理模式，引进职业经理人管理团队，尽快开展相关业务工作。旅游电子商务平台，要加快网站建设，完善网上游客中心、预订交易中心、智能服务中心等功能，尽快投入试运营。旅行社业务合作平台，由华闽集团牵头，依托海外旅游公司和华闽旅游公司，联合宝中、康辉、厦旅和中旅等境内外大型旅游企业，组建实体化运作的联营企业，推行旅游产品的集约化采购和批发，提升旅游品质，提高企业竞争力。同时旅游营销平台要配合旅行社业务平台建设，利用传统媒体和新媒体结合的全媒体宣传手段，加大对旅游目的地和产品的营销推广力度。旅游商贸会展平台，充分利用香港窗口平台，与省有关单位合作举办文化创意作品展售活动，与省商务厅下属会展机构合作开发商贸会展业务。

(四)着力保驾护航，推进党建廉政。

深化教育实践活动的整改工作。进一步巩固和扩大群众路线教育实践活动成果，以钉钉子的精神继续抓好“两方案一计划”整改和“四风”问题专项整治工作，抓好“回头看”，扎实推进长效机制建设，实现制度化、规范化、常态化。

继续推进党建工作机制建设。要进一步推进“133”党建工作机制建设在集团所属各党组织全面展开，坚持党建工作和集团中心工作一起谋划、一起部署、一起考核，坚持“两手抓，两促进”，严肃党内政治生活，在党言党，在党忧党，严格管理干部，严明党的纪律，把加强党的建设长效机制落到实处，把基层党组织建设水平提高到一个新高度。

抓好党风廉政建设责任制工作。要促进“两个主体责任”进一步落实到位，明确党风廉政建设是企业经营发展的基础和关键，是企业文化的重要组成部分，形成良好的文化氛围，不断促进企业持续、稳定、健康发展。

以上四个方面的工作只是我们的初步设想，还要根据省国资委明天召开的国资监管工作会议精神和大家的建议再进一步完善。

三、具体工作要求和希望

展望新的一年，华闽仍然是机遇与挑战并存。一方面，我们具有非常难得的历史发展机遇。我省旅游产业打响了“清新福建”的品牌，省委省政府加大了对旅游产业发展的支持力度，国民休闲计划进一步得到推广，民众出游意识不断提高，随着旅游市场需求的不断扩大以及交通可进入等基础设施条件的不断完善，我省旅游产业将保持持续增长的势头。同时，我们去年在发展旅游产业方面初步完成了顶层业务框架设计，奠定了基础，集团上下形成了发展旅游产业的总体共识，呈现蓄势待发的态势，取得了来之不易的成绩。但另一方面，省国资委确立旅游业为华闽主业刚刚两年多，华闽的发展才起步，集团资产规模偏小，经营性企业数量少，专业业务人才缺少，团队实践经验不足，总体上仍然面临非常严峻的考验。对此我们一定要有清醒和充分的认识，要有强烈的危机感、紧迫感、责任感，要进一步解放思想，强化进取意识，树立求真务实、锐意进取、善于学习、勤于思考、敢于创新的良好风气，把集团的各项工作要求落到实处。我在这里提四点具体要求和希望：

一是解放思想，敢于担当。华闽历史很长，发展到今天，难免有一些固化的思维和模式，国企的运作本身也有很多条条框框限制，但是华闽今天的状况，不迈开步子解放思想，不脚踏实地大胆工作，只能是坐吃山空，坐以待毙!所以要把思想统一到集团确立的“四个一”发展思路上来，跳出过去的旧观念、旧套路，转变思维方式，充分解放思想，发挥每个人的创造力，努力工作、加快工作。特别是，大家既要从历史经验角度,更要以发展的眼光来分析问题，解决问题，克服谨小慎微、胆小怕事、只求安稳、得过且过、不作为、不敢作为、不负责任的“负责任”等不良习惯，以高度负责的事业心和责任感，敢于担当，勇于担责，推进华闽二次创业。

二是加强学习，提升能力。我们当前的工作，需要干部职工具备专业知识能力、分析问题解决问题能力、团队协作能力和综合协调能力，只有不断学习新知识，掌握新本领，开阔新思路，提升新能力，才能牢牢抓住工作的主动权，才能更好地做好本职工作。要端正态度，虚心学习，不仅要熟悉掌握本岗位的业务知识,更要拓宽知识面，学习相关联甚至是跨领域的的知识技能，特别是学习旅游投资、旅游营销、经营管理、资本运作、贸易业务和文化创意等方面的知识，及时更新并完善知识结构。要注重学以致用，发扬理论联系实际的学风，把认真学习与勤于思考、注重实际操作结合起来，经常到一线企业去，亲自抓工作落实，切实提高经营管理的能力和水平。“业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随”，在这方面，各级领导要带好头，要在集团内形成主动学习勤于思考的氛围，建设学习型企业。

三是爱岗敬业，主动作为。华闽的成绩是历届和在座每个人创造出来的，我们要以华闽之荣为荣，把华闽取得的荣誉看成自己的荣誉。我们要为自己的奋斗感到骄傲，更要为华闽的进步感到骄傲，树立“根在华闽，心在华闽、家在华闽”的信念，“华闽好，大家好”，对我们共同的事业要树立坚定的信心。责任心不是空洞的、抽象的，而是具体的、实在的，要体现在具体的工作当中。要落实“问责制”，每一项工作责任到人，决不能推诿扯皮，坐而论道，议而不决，决而不行。我们的干部，特别是各部门、各企业的领导干部要以钻劲和韧劲推动工作，以干劲和拼劲推动工作，以气魄和担当推动工作，以身作则带领大家共同拼搏。

四是严于律己，廉洁从业。要坚决贯彻中央八项规定，坚决反对“四风”，牢记“两个务必”，遵守廉洁自律各项规定，守纪律、讲规矩。这次审计发现有些制度规定没有得到严格遵守，有些问题还比较严重。有的同志认为规定规矩到企业这边就可以放松、突破一点没有关系，根源在于思想认识上的问题。所以，我们的各级干部要引以为戒，进一步强化宗旨意识，树立正确的业绩观和发展观，面对诱惑，心存恐惧，要始终保持清醒的头脑、常提常醒，警钟长鸣，营造风清气正、扎实干事的良好工作环境，更好地推进各项工作。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越!最后，希望同志们在新的一年里，在省委省政府和省国资委的正确领导下，在集团党组的集体领导下，团结一心，同甘共苦，充分发挥积极性、主动性、创造性，狠抓各项工作任务落实。我们有决心、有信心通过共同努力，发展旅游产业，建设跨境融资平台，做好贸易业务，打造文化精品，实现二次创业，让华闽焕发青春，再创辉煌，为建设机制活、产业优、百姓富、生态美的新福建作出贡献。

立春已过，新春佳节即将来临，我在这给大家拜个早年，祝大家在猪年吉祥如意，健康快乐!

诸位同仁，大家上午好!

我们的会议接近尾声了，本次会议时间紧凑、内容丰富，对公司20xx年工作做了全面的总结，对公司目前面临的困难进行了分析，对公司未来发展和行动做了计划和安排。会上大家做了必要的沟通，我也将双方股东的年终会议精神与大家作了通报，工作报告还会下发，希望大家会后在各部门传达，我在此就不赘述了。下面我就三方面内容与大家作些交流。

一、20xx年工作回顾

1、公司取得了难能可贵的工作成绩

20xx年公司完成了董事会下达的预算，利润接近2600万，是历史第二好的成绩，尤其是克服了持续半年来油价单边下跌的罕见市场困难及内部投入增大、油站改造停业等诸多不利影响，依然能够完成目标，更加难能可贵。同时，当期经营量超过了70万吨，创历史新高。受国际原油单边下跌逾50%的不利影响，利润水平受限，但经营量代表了我们的营销能力和实际工作量，值得肯定。从20xx年到20xx年，公司的经营量都在稳步增长中，20xx年较20xx年翻一番达到近50万吨，20xx年超过了70万吨，这是近年来公司大力培育分销能力的结果，为下一步对接泉州油品和进一步开拓京津冀市场奠定了基础。

在抓好当期经营的同时，零售板块标准化管理也获得了推进，部分油站销量超过了历史同期水平，值得表扬。去年零售板块总体没有完成销量预算，与首石缘站、营子站的停业和市场环境有关。实际上零售板块完成的还是不错的，尤其是石峪站和京东站，无论是经营量还是利润，都获得了新的突破和进步，其他油站也做了大量工作。

公司的战略稳步推进，并积极整改安全隐患，部分工程完工，也收到了效果，例如油库3035、3036自动化改造完成，油库三期改扩建项目进入最后审批阶段，首石缘站改造提前竣工，营子站改造基本竣工，工程质量获得了相关领导和同事的肯定。在工程上我们投入大量精力，紧紧围绕安全隐患整改和品牌建设做了切实的工作;工程标准化和规范化管理得到加强，为以后继续开发加油站、油库大规模工程建设奠定了基础，积累了经验。

去年，公司获得了北京市成品油安全知识竞赛第一名，战胜了两大集团等强手，展现了公司的安全生产文化和安全生产素养，作为竞赛代表的油站员工为公司争得了荣誉,需要表彰。公司各职能部门，在提升管控和保障能力方面获得了进步，根据业务发展的情况需要和变化，在本职岗位上做出了切实的努力，并在原有的基础上有所进步，尤其是中后台部门，由于现在工作量特别大，配合业务部门做了大量的工作。在这个过程中，大量年轻人得到了锻炼，也为其他部门输送了血液。

在年中会时我号召大家要有务实的精神，为公司发展干点实事。下半年大家都很努力，几乎是拼到了12月底，各部门都很给力，我为你们点赞。

2、工作中的不足

1)批发业务经营结构有待进一步优化。现在贸易类和分销类业务大概各占一半，在北京地区的终端分销有进展，但还不够;虽然很难，但必须再推进。北京牛山油库的对外分销量每月达到1万吨，算上内部协同和自有油站也达不到2万吨/月，在年70万吨的总销量里比重还不够。批发的可持续性还需要进一步加强，要形成稳定的业务结构和资源流向，还有很长的路要走，有很多的工作要做。

2)零售网点太少。公司目前共有7个油站，其中2个在河北，目前都不盈利;5个在北京，其中3个是合资的，油库油站又没有太大的可发挥空间，首石缘油站目前经营情况也不乐观，年3.5万吨的零售量，在70万吨量中占比率太小，零售网点少，零售销量不大，在一定程度上制约了北石化利润的增长。即使零售市场再好，以现有的零售规模，盈利也是有限的。根据股东的要求和希望，我们要加快开发网点，逐步扩大规模，这既是股东方的要求，也是北石化公司自身可持续发展的需要。

3)零售标准化推进缓慢。这些年零售标准化的要求一直在提，油事部也做了很多工作，有些进展，但还很不够。随着公司的发展，继续开发油站的要求越来越迫切，而对北石化公司来说，零售标准化管理又是进一步开发网络的前提和基础。20xx年下半年油事部在标准化上做出了更多的努力，也取得了一定的进展，希望20xx年油事部能够继续坚定不移的努力推动零售标准化的进程。

4)油库安全隐患没有得到切实的整改。牛山油库运营20xx年了，设备设施的老化不可避免，维修维护的压力增大了;油库还存在难以整改的安全隐患，比如栈桥至油库管线上有民房占压，油库二期小罐的环形通道问题，发油区溢油沟的设置问题。我们一直想在油库改扩建时一并解决，但是由于油库改扩建的进度较慢，导致这些隐患没有得到及时整改。现在政府审批与股东审批还有一定的不确定性。20xx年要尽快制定方案，要把安全隐患整改作为首要任务，与整体工程剥离，分解成小工程及时实施。

5)公司信息化建设严重滞后。20xx年内控部增加了IT管理职责，下半年做了一些工作，比如油站二级系统上线，公司与油站网络环境的改善，公司也做了不少投入，但是跟公司实际发展的速度相比，信息化工作还很不足。油库的提油卡系统、批发业务的审批系统、中台的管理统计系统都有必要抓紧开发。目前公司的经营量很大，3年来翻了2翻，单纯靠手工表格台账，已经不适合公司的现有情况。油库油站的远程监控，也要在20xx年实施。同时，办公OA系统使用的范围和深度不够，还需要继续开发相关的模块，进一步加强办公自动化，把公司的管理理念和内控方式通过信息化的方式固化下来，同时方便职工。

6)内控管理水平需要进一步加强。20xx年公司梳理了一遍内控节点，可能还有不完善的地方，但是依然前进了一步。20xx年要以内控节点和内控管理手册为依据，加强监督检查力度，避免制度执行两层皮的现象出现。

7)人才梯队建设不足。根据提高分销能力的需要，公司近几年增加了不少人员，很多是应届毕业生，而年轻人学习进步需要时间和实践，还需要几年，才能够在公司的重要岗位上独挡一面。公司近年来也引进了一些人才，他们都是各自岗位的领军人物，并且在各个领域做出了不少贡献，但是人才引进的力度还不够，还需要制定方案增加人才吸引力，同时人才引进重点放在公司主营业务上，引进有相关工作经验和客户资源的人才。公司还要完善培训体系，对中层干部，青年骨干，新员工，基层职工，进行不同层次和有计划的培训，打造一个有年龄差距、不同层次的人员梯队，不断提高职工的工作能力和实践经验。

二、20xx年重点工作

20xx年北石化面临三期叠加的不利局面。首先是国际油价单边大幅下跌，去年油价下跌的累积因素，会在20xx年上半年释放影响，当期经营压力巨大，目前还没有看到市场好转的迹象;二是中化集团泉州石化投产，从去年第四季度开始，公司与泉炼已经有了固定配置计划，同时公司将外采资源规范为中石化外采名录内的山东及东北地炼，北石化资源结构的正在调整，转型期会带来一定减利因素。三是油库和一些油站还有部分安全整改的工程投入，不仅牵扯大量管理精力，在一定时间段还会停产停业，这对当期经营也产生负面的影响。20xx年不利和不确定的因素比较多，我们需要加倍努力，才能取得相对好的结果。

1、确保公司安全平稳运营，是北石化首要任务

一是要保证生产安全。我们有油库和油站这样的实业资产，经营危险化学品，实际上安全生产风险是无时不在的。我们一方面要加强投入，整改安全隐患，但另一方面也要督促教育指导员工落实操作规程，持续反三违，一天也不能放松，不能在本已艰难的环境下再出现安全生产事故，要保持高度的责任感，对职工和股东负责。20xx年公司安全标准化换证升级，各部门要通力配合，同时把本部门的工作做好，保证公司平安。

二是要保证经营风险可控。公司经营量增大了，怎么保证物流的安全，怎么保证存货的安全，都是我们要面对的新课题，需要我们重视和制定新的措施，重视物流安全。对于赊销和预付款的管理要严格把控，整体社会经济不振，影响会不断扩大，违约风险会渗透到各个行业。以前的优质客户，不等于以后还是优质客户，业务要做，风险也要控制，要按制度办事，要在思想上紧绷这根弦，重新梳理业务结构。经营量增大，也意味着常量库存量扩大了，市场波动的影响放大了，经营风险看似加大了，其实我们更应适应这种新常态，不拘泥于静态单笔业务的盈亏，在市场判断和分销能力上苦下功夫，在动态连续的市场运营中控制风险、获得收益。

2、质量与效益并重，当期与长远并重，在优化结构和提高能力上下功夫，当期经营重点做三方面工作

1)对接泉州油品，加大终端分销力度。全面对接泉州炼厂是当前北石化的战略任务，而要想稳定对接泉炼资源，必须加大终端分销力度。终端销售工作又累又不容易看到成绩，长久以来我们在这方面的工作有进展但还不够，在20xx年，要下大力气做这方面的工作。公司要引进业务员，制定合理有效的激励措施，鼓励业务员去开发客户和市场，同时也要制定针对终端客户的政策，无论从价格，授信，还是售后服务上，希望销售板块都要再想想办法。所谓加大力度就是要创新，就是要突破现有的条条框框，做原来想不到的事，现在有4个业务员，以后能不能有20个业务员?人员规模不是只翻一倍的问题，而是要翻几倍的问题。还需要什么支持?销售板块可以提建议，领导班子和董事会可以进行细致研究，制定切实可行的方案。

2)油站标准化管理和油站开发。油站的管理和服务要加强，管理和服务好了，销量就能提高，标准化过关了，我们就有能力有基础继续开发油站。我们从对接泉州油品开始，逐渐从游击战转向了阵地战，阵地战就是指有稳定的销售结构。合理的销售结构，包括贸易分销、终端分销和自有终端自用。我们目前只有7个油站，是不够的，20xx年股东给我们的任务是签4开2，如果可能，今年多开发点也无妨。大家有合适的项目，积极推荐，相关朋友有了解这方面信息的，我们积极做一些公关洽谈。在开发油站的问题上，20xx年要下真功夫，见成效。

3)油库工程建设。一季度要确定油库建设方案，部分隐患整改问题，可以跟大工程分开，优先进行。多拖一天，我就一天睡不好觉。会后，油库和工程部应尽快去研究，寻找可行方案，可行就去找政府部门沟通，气温合适的时候就施工，尽快把问题解决。油库计划的油罐防腐等带油作业，要做好相关的安全管理。油库今年可能要进行改建或者扩建，作为公司发展的重要里程碑，按重点工作推进。

3、提高管控保障能力

1)人员招聘培养工作。人力资源部作为专业的人力资源管理部门，公司要投入更多的资源，在人才引进上下功夫，在现有人员的培养和激励上下功夫，也需要各部门做相关的工作。人，是最宝贵的因素，也是各级管理者必须考虑的问题，引进什么样标准的人才，从什么样的平台招聘，需要什么样的条件，各部门要及时和公司说清楚，公司会尽力支持。公司人力资源部会和各部门一起，丰富和完善公司培训体系，加快人才培养。

2)中台建设和内部管理。批发板块任务量较大，由于我们面临很多新业务、新情况，中台压力特别大。公司通过轮岗和实践的方式锻炼队伍，并不断补充中台力量，但毕竟执行部这个队伍比较年轻，工作量大，注意不要忙中出错。中台队伍要保持相对的稳定，并不断优化中台管理制度，完善内部管控的流程，尤其是面对现在大量物流的情况，可能和原来的工作方法不一样了，制度该改就改，资源该投入的要投入。另外，现在有大量的人员出差，安全管理问题更需要注意，希望中台部门继续努力。

3)财务保障。由于经营量扩大，财务部要面对大量的资金供应、发票供应问题，在怎样优化资金的使用效率方面，20xx年财务部做了很多工作，在很大程度上节省财务成本。财务费用已经上千万了，怎么使用好资金，需要业务和中后台配合，20xx年要严格中后台的制度管理，不能一味的迁就业务。20xx年的新业务，渡过摸索期，20xx年就要把这些业务分类固化下来，逐渐的形成计划，不同的业务该进行不同的操作。虽然短期内对接泉州炼厂的模式还在磨合，但会逐渐就能走上正轨，财务部要做好服务工作，同时做好监督。

4)加强内控检查。内控部去年做了不少工作，主要是制度建设和流程梳理，20xx年不仅要加强风险管理，更要按照既定的计划以内控节点表为依据进行排查，为下一步审计做好准备，内部监督检查是公司的要求，各部门都要配合。

5)信息化建设。公司信息化方面比较薄弱，比较落后。20xx年，公司增加了IT管理的专业人员，制定了预算，将在批发业务、中台、油库提油等方面进行信息化建设，需要见到成效。

6)外联和品牌建设。20xx年，公司把人事行政部拆分为人力资源部和办公室，是增强了办公室力量。长期以来，公司与相关政府部门沟通不够，好的政策我们享受的不充分，外部检查有时又因误解让我们很被动，这种局面不能持续下去。我们需要跟政府打交道的地方有很多，必须要重视起来，要多与其沟通，让股东，让政府部门了解我们，理解我们，支持我们，办公室要承担这方面的工作。同时，我们还需做好品牌宣传，现在大量泉州油品进京，油站、油库也进行了改造，我们得宣传我们自己，好油得卖出好价。下一步可以通过用户座谈会、走访及股东宣传的方式，宣传北石化的优质资源，我们正走在“北京一流”的路上，我们要有信心。

三、两点感悟

近期公司内外部环境都发生了深刻变化，应对新情况、适应新常态，需要我们从思想上有所认识，才能正本清源、寻得方向。我经过思考，有两点感悟，与大家分享。

1、勇于担当。勇于担当，至少有两层意思，一是要多干活，多承担工作任务，不能畏难，不能拖延，不能后退。我们工作的目的是要让公司有新的面貌、新的进展，正像习书记所说“不能重复昨天的故事”，我们要有所作为。社会要进步，公司要发展，每个人都要在既有的工作基础上，再进一步，如果大家没有目标和追求，没有想干点事的愿望，事业是不会获得进步的;同时大家也要有危机意识，不作为就是不负责任，就会有别人替代你。这几年，横向比，石油中心的兄弟公司发展很快，北石化的实业资源优势并不明显，甚至是落后了;目前公司经营量和利润还不错，但在转型过程中能否保持高业绩，挑战巨大，不勇于担当、不付出更多，就会落后，就会掉队。二是要承担后果，因为干工作不一定都会成功，可能努力了结果却不理想。比如去年，经营量明明增长了很多，可市场不给力，不但效益出不来，可能还会因库存较高造成损失。游击战到阵地战的转型是必然的，而阵地战可能会有更多的伤亡，这就是转型的阵痛。我们要认识到这个阶段客观存在的必然性，要承受方方面面的压力，甚至是质疑。我们要有勇气去承担阶段性损失，要认清战略方向，要给予股东信心，给予职工信心。阶段损失与职工的努力要分开来看，阶段损失若有责任也该领导承担，职工还要鼓励。勇于担当，既要多干活，还要承担可能产生的负面后果。想要把工作干好，别无他路，我们要有这方面的心理承受能力。

2、放眼未来。“再造一个新北石化”是我们的目标，原来说5年实现，现在看来可能需要更长的时间。践行科学发展观要求我们树立正确的政绩观，不能急于求成。有很多现在干的事情是为以后打基础。比如油库和油站的建设，可能当期看不到效益，甚至对当期是负面影响，但现在干是为今后打基础，是为北石化注入可持续发展的动力。再比如，分销能力的提升，经营规模扩大，当期因为市场罕见下行而效益不明显甚至亏损，而长远看，分销能力在是真本事，市场好转就会进一步增长销量并获得可观的收益，只不过这都是需要时间的。希望大家以“功成不必在我”的胸怀，踏踏实实的做符合公司战略方向的事，即使当期看不到成果，甚至还有各方压力，也要坚持住，寻求支持，未来几年就会看到成果。我们的事业是宏伟的，必然不是一蹴而就的，是要传承接力的，战略目标不是某一个人或某一届领导班子就能完成的，而是需要大家心往一处想，劲往一处使，坚持不懈去努力，持之以恒不放松，就能获得事业的成功。最怕我们目标不明确、思想不统一、意志不坚定，那样就是当期没有结果，长远也没有希望。

我们要把思想统一起来，面对20xx年异常困难的经营环境和比较复杂的内外部环境，坚定信心，领导班子要团结带领广大干部职工，尽快进入新的一年工作状态中来，分别做好各自工作。我相信，在董事会的坚强领导下，北石化人一定能克服困难，勇于当担，放眼未来，在20xx年取得好的成果，向战略目标勇敢迈进!